基金兴科(184708)_基金_财经纵横

  要紧提示符:基金干才、受托者打算现期刊所载使满足的确实性。、精密、全部性本着良心的,这份期刊的使满足由干才解说。。交通筑的基金托管人先前2001岁了。 3月28日 期刊对期刊停止了审察。。

  一、基金简介

  (1)基金的根本制约

  本基金定义:兴科使并有投入基金

  基金略号:基金兴科

  事务编码:4708

  基金的发起人:华夏基金支撑股票稍许地公司

        陕西使并有稍许地责怪公司

  基金使被安排好日期:2000年4月8日

  基金单位的总嫁妆:5亿个基金单位

  基金典型:和约典型封

  基金限期:15年

  基金上市获名次:深圳使并有市所

  基金上市日期:2000年7月18日

  (二)基金干才的制约

  法定定义:华夏基金支撑股票稍许地公司

       CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  登记地址: 北京的旧称东城区市东直门南街西方庄园6号

  行动地址: 北京的旧称市西城区银顾客务街33号通泰大厦一我BLO

  邮递区号: 100032

  互联网网站: ChinaAMC.com

  公司本着良心的人:樊永红

  总干才:樊永红

  交流表明本着良心的人: 方瑞枝

  联系电话:(010)66069966转6698

  肖像画法:  (010)66102200

  (三)基金托管人的制约

  法定定义:交通筑

  登记地址:上海仙霞路18号

  行动地址:上海仙霞路18号

  邮递区号: 200336

  法定代理人: 方诚国

  托管部总干才:谢红兵

  交流表明:江永珍

  地址: 上海仙霞路18号

  联系电话:(021)62082517

  肖像画法:    (021)62759266

  (四)基金衔接的财务主管事务所的使关心制约

  法定定义:普华永道表达线财务主管事务所股票稍许地公司

  登记地址:公司325,浦东新区,上海

  行动地址:瑞安市上海淮海中路333号12层

  法定代理人:Kent Watson

  支撑登记财务主管职员:周中惠网上学校

  (五)基金租金的糖衣陷阱的制约

  法定定义:晋城法度公司

  报名地址:立国门街8号,北京的旧称,8,中粒米

  行动地址:立国门市北京的旧称老百姓8号A座6层A

  法定代理人:刘志海

  容易搬运专门律师:庞正中、贺宝银

  二、次要财务指标

                   2000年

  基金的净收益:      26,387,元

  单位基金可分派进项:        元

  航空站基金资产:     616,778,元

  航空站基金资产净值:     555,392,元

  单位基金资产净值:         元

  基金资产净值:         %

  电流基金可分派进项:        %

  游资净值增长速率:         %

  资产净吹捧率:         %

  三、基金干才期刊

  基金业绩

  从基金到2000年12月31日,基金单位净值,年净增长速率%,声画同步深圳和上海股市或赞颂r。

  基金干才简介

  Shi Bo修改,基金干才,32活动期,法学硕士。莒南李仁使并有股票股票稍许地公司投入部副总干才,上海神华工业股票股票稍许地公司副总干才,柴纳投入支撑资产支撑部副总干才。使并有顾客7年亲身经历。

  (1)基金干才的任务期刊

  如对新有经济效益的的异于寻常的开展和吹捧的并发症,2000年我国使并有市场管理所面临面临良好的微观有经济效益的周围的事物。全球有经济效益的增长漫游90年头以后的最高水平2000。;同时,双向打捞的阳性的公有有经济效益的衡量TA,对柴纳民族有经济效益的的回复,国民生产总值打破万亿的一元纸币。我国有经济效益的功率的下跌定居了坚固的根底。。

  2000是年纪的柴纳使并有市场管理所的走得快开展,放慢T投入者的机构转变同样年纪。。异于寻常的规开展机构投入者和有法律效力地吹捧使并有市场管理所资产流译成2000年使并有市场管理所开展的要紧战术性标点。一次要的,机构投入者的长处次要以SE尽。;在另一次要的券商获准进入同性随时可收回的贷款市场管理所及券商一份融资支撑办法的发表使市场管理所资产面属于宽松。在供应和在柴纳的使并有一份市场管理所供求失衡,供需非均衡直觉的触发器了2000次股市做成某事牛市。。

  以下独特性出如今柴纳的使并大约走向:

  1。新有经济效益的的领域波也触发器知识反动;2。民族有经济效益的的次要顾客,如钢铁和石油,涌现;三.资产重组仍是股市做成某事使激动板块。;4。对柴纳使并有市场管理所的开展走向是越来越受C;5.在柴纳股市大幅下跌的课程中也随同涌现了违规及把持市场管理所行动增加的气象。

  2000、兴科投入基金持续开凿投入时机,经过阳性的的投入战术,临时本钱增值意义投入战术性,经过干涉重组的科学技术体格,吸引高投入及于,现期刊的完结部,各基金单位净值,初期的生长率,各基金单位取得了人民币收益。。

  咱们对柴纳股市持心细悲观的姿态。。在2000的大股市做成某事牛市以前,咱们有正当理由的对:率先,从微观的角度,有经济效益的在2000领域和柴纳具有袭击的独特性,石油和生料的使复苏榜样了这样地高增长,有一我DEC。;其次,陆续两年的大股市做成某事牛市极力主张很多的体格偏转F。,市场管理所发作高位。但同时,咱们也看到了相当多的利于并发症。:

  1。柴纳有经济效益的仍将供养走得快增长2001。鉴于工具阳性的的公有有经济效益的战术性,乡下启动,柴纳的有经济效益的将在2001个法案;2。使并有市场管理所的本钱面持续宽松。。跟随开敞式基金的引入,机构投入者长处持续放;三.国有股减持深思熟虑的市场管理所走势,柴纳的使并有市场管理所更使移近国际规范;4。新有经济效益的的滔滔不绝地讲先前衰退。,和新有经济效益的的真正动力是代替物和放效率,交流化榜样工业化已译成新工业化的主流。。

  国际化和交流化是新EC的次要独特性。,2001年兴科基金仍将禀承阳性的生长的投入战术投入于那能恰当的新值得注意的事情开展需求的股票上市的公司:咱们以为,柴纳附属企业WTO 2001年,柴纳体格将面临面临的运气和应战的基音,咱们对那英勇的面临国际化的应战,一我勇于代替物本身的股票上市的公司可是一我钟便了。;其次,咱们对涂新的有经济效益的测量来代替物领域很感兴趣。,传统产业也可以出示意义,由于他们代替物度。;再次,咱们有大的可消费的体格的厚望,代表,咱们以为他们是在柴纳有经济效益的增长的次要驱动力;最大的,咱们也在分担者西部生长公司感兴趣。

  不管怎样,在新的年纪里兴科基金,持续投入者创利润极大值化基音,阳性的进取,持续相当的分权,追求基金拿住人的临时稳固及于。

  (二)怀抱监视期刊

  基金运作的合规性叫牌:

  在现期刊所述时代,基金支撑人坚持支撑暂行办法。、兴科使并有投入基金基金和约》和对立面互相牵连法度法规,以诚信为本、刻苦的清偿、担保无效支撑和运用基金资产的基音,在仔细把持投入风险的根底上,追求基金拿住人的最大创利润,不伤害基金拿住人创利润的行动,基金的投入漫游、投入定标、使并有投入结成适合本条例及本条例之规则。。

  怀抱监视任务期刊:

  2000年,基金干才顺应怀抱监视运作。、确保基金拿住人的创利润,由孤独于各事情机关的怀抱监察职员对基金运作和公司各项事情的合规性停止时限和不时限反省,发明成绩即时敦极力主张关心机关整改,时限向接管机关问题监督的行为、过程或作用期刊和资产运转期刊。2000年,基金干才的怀抱监视任务次要集合在F:

  1。地基公司决定的市场管理所化、使规范化、国际化、网络化开展战术目标,衔接境外著名基金支撑就伴与国际著名求教于公司对公司监察任务停止了片面求教于,国际基金业满足自创,进一步规范和无比的公司怀抱监视任务。无比的企业普通职员手册和怀抱支撑方法,让公司的每个职员都认识麝香做的行动守则。,体格职员应性、勤免、感觉思想。

  2。对职员道德学和行动规范的时限改善和教育学,煽动职员居住互相牵连法度和公司支撑制度。。

  三.时限对基金投入停止时限反省、居住职员行动和公司亲自生趣的运作。

  4。自创国际惯例,有利于怀抱审计职员改善事情支撑体系,无效把持公司中间人做成某事风险。一起,接见公司怀抱审计员的怀抱审计,确保怀抱监视职员不受冲击力。、尽职清偿。

  经过外面的任务,在现期刊所述时代, 基金支撑人支撑基金的全体运作,不完全的底细市和互相牵连市,职员行动的法度遵守, 基金拿住人的创利润记载极其干杯。。咱们将持续以风险把持为激励。, 放怀抱监视的知识性和无效性,干杯基金的担保、合规中间人, 支持业绩优良的投入者。

  四、受托者期刊

  2000年度,兴科使并有投入基金的托管人(以下略号,坚持使并有支撑暂行办法,本着兴科使并有投入基金基金和约和新,实在执行基金托管人的功能,担保对星科基金资产保值,完成兴科基金的投入接管和清算核算任务,大量仔细预防性维修法定利钱,未发作诸如此类伤害基金拿住人创利润的事情和行动。

  2000年度,基金支撑人坚持支撑暂行办法。、基金和约的规则及对立面使关心规则,基金托管人缺乏发明基金干才的行动伤害INT。。基金托管人身份证明,基金干才在2000及激光唱片中颁布的每周净值值公报、互相牵连基金交流,如一刻钟投入结成A、真实、全部。

  五、基金年度财务期刊

  (1)审计期刊

                    审计期刊

                            普华永道审字(2001)第342号 

一切拿住兴科使并有投入基金:

  咱们接见付托。,审计了兴科使并有投入基金(以下略号“兴科基金”)2000年12月31日的财务状况表及2000年4月8日(基金使被安排好日)至2000年12月31日止时代的进项及进项分派表。这些计算日志的柴纳资产的责怪,咱们的责怪是对这些计算日志停止审计。。咱们的审计是以孤独的规则停止。在审计课程中,咱们并有Xing Ke基金的实践制约,的审计顺序的工具,包含占抽样。

  咱们以为,是你这么说的嘛!载于第2页至第11页的兴科基金计算日志适合中华人民共和国《体格财务主管规范》、用于支撑暂行办法工具细则、兴科基金盟约和柴纳使并有监视支撑手续费容许的如计算日志脚注所列示的基金顾客的练习用手操作规则,在一切值得注意的次要的公允地反射作用了兴科基金2000年12月31日的财务状况及2000年4月8日(基金使被安排好日)至2000年12月31日止时代的中间人效果。

  普华永道表达线财务主管职员周中惠

  登记财务主管职员王晓

                  2001年1月19日

  (二)基金财务主管期刊

  资产亏累期刊 2000年

                 单位:人民币元

  项    目          航空站数

  1、一份投入-本钱326,894,948.91

  2、保释金投入-本钱112,000,699.95

  3、一份投入意义增值意义 28,949,503.44

  4、保释金投入意义增值意义 55,300.05

  5、赞颂         88,626,

  6、干杯金                0

  7、应收票据利钱           32,948.95

  8、应收票据赞颂         60,184,

  9、对立面应收票据提供资金偿付的本息         35,00

  10、基金资产意义 616,778, 

  11、周旋基金支撑费 698,257

  12、基金托管 116,942.86

  13、预付款费 140,00

  14、周旋佣钱          363,128.71

  15、支管回购60,000,00

  16、回购利钱67,774.26

  17、总亏累61,386,097.40

  18、基金的总单位 500,000,00

  19、未分派收益26,387,

  20、未取得增值意义29,004,803.49

  21、基金净资产意义 555,392,

  22、基金单位的总嫁妆 500,000,00

  23、各基金单位资产净值

  收益分派期刊 2000年

                单位:人民币元

  项      电流具有某个时代特征的数

  1、股息收益          126,419.56

  2、保释金利钱收益0

  3、一份推销的差价收益28,130,

   保释金推销的差价进项 -88,771.90

  4、对立面收益         3,866,570.39

  5、基金支撑费        4,192,

  6、基金托管费 699,

  7、由基金承当的对立面费 755,

  8、基金净收益26,387,

  9、这一工夫的净收益可以是26。,387,

  10、未分派的净收益在期限完毕的时辰 26,387,

  (三)对财务主管期刊的阐明

  1。次要财务主管战术性

  (1)汇编根底

  基金的计算日志与体格划一。,柴纳使并有监视支撑手续费发表的用于支撑暂行办法工具细则,及柴纳使并有监视支撑手续费容许的如次要财务主管战术性所述的基金顾客的练习用手操作商定而编制。

  (2)财务主管年度

  基金的财务主管年度是从1月1日到12月31日的日历。。本财务主管时代为2000年4月8日(基础日期)至12月31日,20。。

  (3)记账规范钱币

  该基金的根本钱币为人民币元。。

  (4)财务主管基音和评价如

  基金财务主管基音是权责发作制的财务主管基音。,然后一份和保释金投入的市场管理所意义外,等等的人或物的都是按历史本钱计算的。。

  (5)一份投入

  在买通时要惩罚的一份的价钱。,实践价钱包含已申报的未付分配金。,用用羔羊皮装饰的使抵消额定的使抵消法计算推销的本钱。一份包含上市及非上市一份。。评价当天一份投入的市场管理所意义,术语当天缺乏市,在最大的有朝一日,市场管理所的使抵消价钱是计算出版的。;实践本钱与估值中间的不安定包含在。非上市一份的本钱价钱计算。

  (6)保释金投入

  保释金投入是在实践惩罚的根底上计算的。,实践价钱包含应计利钱。。每日用羔羊皮装饰的额定的AV保释金推销的本钱的计算。保释金包含保释金市和筑间市保释金。。保释金投入的估值是在意义的同有朝一日计算的。,术语当天缺乏市,在最大的有朝一日,市场管理所的使抵消价钱是计算出版的。;实践本钱与估值中间的不安定包含在。未上市保释金的估值以基金加计按保释金票面利息率与收买后拿住工夫计算的应计利钱。

  (7)收益身份证明

  一份和推销的的使杰出是指B和B中间的不安定。。一份和保释金的价差在销售时决定。。股息在投入及于做成某事股息;保释金利钱按实践拿住保释金的限期、保释金票面意义与票面利息率的计算,身份证明带时的收益。赞颂利钱收益是本着商定的利钱筹集的。。

  (8)基金支撑费

  基金支撑费由基金干才惩罚。。地基证监会的使关心规则, 的兴科使并有投入基金基金和约的规则,基金支撑费按每日净值的百分之一计算。。募集资产期限后,术语基金拿住的现钞定标超越基金资产净值的20%,超越分开支撑费。

  业绩报答

  基金支撑人的业绩报答的计提术语是当基金的年度可分派净进项率高于声画同步筑年纪时限储蓄存款利息率20%外面的,意味着净价值增长速率高于AV意味着净价值增长速率。,在兴科使并有投入府规则的方法和定标,在岁末免洗的计提。

  (9)基金托管费

  地基的兴科使并有投入基金基金和约的规则,基金托管人的托管费按日给予津贴计算。。

  (10)支管回购使并有付出

  按基金概括和回购方法销售回购使并有,回购时代。

  (11)额定收缩本钱和额定收缩费的抵消

  额定扩募费是本着扩募系数的基金单位数及人民币元每基金单位计算的扩募系数价钱中超过面值发行的分开。额定收缩本钱的不安定,即二者中间的不安定,进出抵消表记载在收益和收益分派表中。。

  (12)总基金单位

  在基金单位惩罚基金单位停止意义接近。

  (13)基金的收益分派战术性

  各基金单位场景平行的分派权。。基金的获益到达了去岁的损失。,收益分派可以在同年纪内停止。。今年基金投入,缺乏收益分派。。基金收益按现钞分派,每年豁免一次,进项分派定标不在昏迷中基金净进项的90%。

  2。次要税种

  地基《乡下税务总局活动着的情况袖珍支撑局的使充满》,次要财政收入术语列举如下:

  (1)经过发行资产筹集资产。,不属于交易税的漫游。,无交易税。

  (2)一份市场管理所基金的进项包含补进和支管。、保释金的不一致进项,一份的股息、利息收益,保释金利钱收益及对立面收益,不征收体格所得税。

  三.总基金单位总额

  每件面值1元人民币。,按面值计算的基金接近单位。

                 2000年12月31日(基础)2000年4月8日

                人民币元

  发起人拿住基金嫁妆。。

     非传送分开2,500,000  2,500,000  2,070,925  2,070,925

  发起人拿住基金嫁妆。。

     — 可传送分开2,500,000  2,500,000     —     —

  大众拿住基金嫁妆495。,000,000 495,000,000 224,588,441 224,588,441

  基金的总单位  500,000,000 500,000,000 226,659,366 226,659,366

  地基证监会证监基金字(2000(44号文然后《“兴科使并有投入基金”基金盟约》的使关心规则,基金发起人在基金扩募时接受基金总量度1%的基金单位。基金的发起人在限期内不得不拿住实足基金的%。,等等的人或物提供资金偿付的本息可在基金扩后两个月内豁免。。

  4。对立面收益

  对立面收益次要包含赞颂。、清算备付金利钱收益因新股票申购和配股等市而发生的宽恕提供资金偿付的本息及以溢价向发起人扩募基金单位吸引的收益中超过面值及额定扩募费的的提供资金偿付的本息。

                     2000年

  赞颂和清算利钱收益1,841,747

  对立面2,024,823

  总3,866,570

  5。额定和额定收缩费

                 2000年

  额定收缩本钱2,733,406

  缩减:中间人费 602,294

  股票登记费811,235

  上市提议和延长并列的费1,319,877

  放本钱小计2,733,406

  额定收缩本钱抵消 —

  旁,收缩时发作的对立面费。,包含财务主管职员的费、专门律师费、交流表明费已由柴纳资产支撑C惩罚。

  6。相干市

  (1)相干方

      党的定义与基金的相干

  华夏基金支撑股票稍许地公司 (华夏基金) 基金支撑人、基金发起人

  陕西使并有稍许地责怪公司 (陕西使并有) 基金发起人

  交通筑基金托管人

  华夏使并有股票稍许地公司配偶(华夏使并有)基金

  北京的旧称使并有稍许地责怪公司基金支撑人(北京的旧称)

  柴纳科学技术国际托管投入股票稍许地公司(

  对东北使并有稍许地责怪公司基金干才

  兴业银行使并有股票股票稍许地公司基金干才

  华泰使并有股票股票稍许地公司(华泰使并有)基金干才的配偶

  (2)经过相干方停止的市

           使并有市量市手续费

         现期量 这样地工夫的佣钱占佣钱的限期。 使抵消佣钱率

          人民币接近占人民币总概括的定标

  陕西使并有 117,253,529   17.04%  95,270   17.36%   ‰

  华夏使并有77,154,676   11.21%  65,581   11.95%   ‰

  北京的旧称使并有   194,657,396   28.28%  156,084   28.44%   ‰

  (3)基金干才本钱

  惩罚基金支撑人华夏基金支撑股票稍许地公司的支撑人报答按前一日的基金资产净值年利息率的计算,月底累计每日,每月惩罚。其计算方案为:

  每日基金支撑=前一日的资产净值 X % / 年纪做成某事天数

  现期基金的基金支撑费为4。,192,元。

  基金干才业绩支持

  本基金在本财务主管时代漫游了《兴科使并有投入基金基金盟约》规则的支撑人业绩报答的计提术语,但基金干才选择废业绩支持。 。

  (4)基金托管人本钱

  基金的表达筑托管于B。 年利息率的计算,月底累计每日,每月惩罚。计算方案为:

  日托费=前有朝一日净基金资产净值 % / 年纪做成某事天数

  本基金在本财务主管时代需惩罚基金托管费人民币699,元 。

  7。主日志签订草案塑造

  (1)应收票据赞颂60,184,元,包含网上新股票买通解冻资产60,166,元,使并有公司结算风险基金17,元。

  (2)由基金承当的对立面费755,元,包含运营本钱213,元,回购付出542,元。

  (四)受传送限度局限的基金资产

  1. 这笔基金分派给新的一份。,从新股票上市之日起至当天,限于传送而不是自身 由让的 资产。 更,地基柴纳使并有监视支撑手续费的战术性规则,基金在1999年11月11日至2000年5月18日止时代获配的在新股票发行时独立向基金系数的新股票,50%可以在IPO后直接地发行。,50%个可以加背书于朝反方向6个月。,一份市职位传送前被解冻了。。本基金于2000年12月31日并无由是你这么说的嘛!战术性规则形成的垂拘泥的度局限而不克不及自在让的资产。

  2000年5月18日,新的一份不一部派给基金。。基金可以以基金的名运用一份导致。,与我投入者和普通团体相形、战术投入者分担者新股票申购。一我新的一份,基金接受作为普通团体或战术,地基基金签字的买通草案和,在新股票上市后的商定限期内不克不及自在让。

  短暂拜访2000年12月31日的基金稍许地股的遗产为F:

  一份定义  申购日期  上市日期 可传送日期 申购价钱 岁末估值 申购股数

  一我2000.12.22 2001.01.12在北京的旧称东部 上市16.80天 16.80  603,188

  保证人钢铁公司 2000.11.27 2000.12.12 2001.03.01  4.18   5.42 3,362,000

  烟台及艋舺 2000.12.20 200.05  上市11.28天 11.28 82,00

  西藏天路  2000.12.28 2001.01.16  上市日 6.88   6.88   30,000

  横峰造纸工业    未知   上市日 7.09   7.09   7,000

  淡黄色上海快车道  2001.01.16  上市日 4.20   4.20   27,000

  合资股票 2000.12.28 2001.01.11  上市日 6.58   6.58   15,000

  Jin Rui技术  2001.01.15  上市日14.99   14.99   8,000

  长运股票 2000.12.26 2001.01.09  上市日 6.18   6.18   86,000

  意味着                                   

延续的:

  一份定义 市  值  本钱与市场管理所意义的使杰出

  北京的旧称东部的一我 10,133,558   10,133,558      0

  保证人钢铁公司   14,053,160   18,222,040  4,168,880

  烟台及艋舺     924,960    924,960      0

  西藏天路      206,400    206,400      0

  横峰造纸工业     49,630     49,630      0

  淡黄色上海快车道     113,400    113,400      0

  合资股票     98,700     98,700      0

  Jin Rui技术     119,920    119,920      0

  长运股票     531,480    531,480      0

  总26,231,208   30,400,088  4,168,880

  2.本基金短暂拜访2000年12月31日止经过使并有市所停止的库藏债券回购市使保持平衡人民币60,000,000元在2001年1月2日记录、协议等失效。。这种市需求拿住的使并有市所的保释金。,按使并有市所规则的定标折算为规范券后,不在昏迷中保释金回购市使保持平衡。

  (五)基金结成

  基金托管人-交通筑处罚,到2000年12月31日底,兴科使并有投入基金的投入结成列举如下

  1。按顾客混合物的一份投入结成

  序号  顾客混合物市场管理所意义(元)净值定标

  1表达 30,764,944.92    5.54%

  2活力电力 18,335,091.00    3.30%

  3基建基线8楼,399,00    1%

  4冶金术 18,341,96    3.30%

  5机器捏造 28,864,151.10    5.20%

  6电子相应117,551,663.08   21.17%

  7   石油化工     1,023,66    0.18%

  8生物加入药物 39,867,398.39    7.18%

  9汽车及配件捏造 —     %

  10   纺织时尚界     28,405,494.26    5.11%

  11   家用电器       20,910,422.40    3.76%

  12   创造年份食品 —     %

  13   商贸宴请650,26    0.12%

  14   银顾客务不动产3,504,72    0.63%

  15   畜牧业和渔业 21,865,749.72    3.94%

  16   多个的       17,359,937.48    3.13%

  意味着          355,844,452.35   64.07%

  交通包含公路。、用围栏围、交通运输业、航空、仓库;活力和电力包含煤和电。、水电、开掘,等。;生物医学包含国药、西方医学、加入药物品等。;电子相应包含数纸机、电子元件、邮电;汽车及配件捏造,包含机动车捏造、农用车创造。

  2。乡下婚约、钱币资产接近

  到2000年12月31日底,基金拿住的资产为200一元纸币。,682,元,基金的净资产的百分之一。

  三.一份投入

  序号定义 编号     市值    净现在价值率

  1   北1,600,000  33,456,00  6.02%

  2   ST天朗1,800,000  30,510,00  5.49%

  3   奉化高中1,015,008  27,577,767.36  4.97%

  4   潜江机动车1,768,498  25,554,796.10  4.60%

  5   大图片年长的知识1,199,680  20,910,422.40  3.76%

  6   保证人钢铁公司3,362,000  18,222,04  3.28%

  7   Zhejiang Zhenyuan 1,031,709  16,208,148.39  2.92%

  8   上海约翰逊999,292  15,998,664.92  2.88%

  9   晨光股票1,256,338  15,628,844.72  2.81%

  10伊利股票529,508  13,973,716.12  2.52%

  11外部交通开展500,000  13,915,00  2.51%

  12 ruthay一 736,831  12,776,649.54  2.30%

  13 A在北京的旧称东部 603,188  10,133,558.40  1.82%

  14  电广传媒  300,000  9,207,00  1.66%

  15金陵,上海531,991  9,033,207.18  1.63%

  16 300恒瑞加入药物,000  8,994,00  1.62%

  17投入一份400,046  8,152,937.48  1.47%

  18  麦科特   330,860  8,132,538.80  1.46%

  19浙江医学445,000  7,943,25  1.43%

  20秦峰饲养294,040  7,892,033.60  1.42%

  21新科学技术,300,313  6,841,130.14  1.23%

  22  海正黄芪胶的  200,000  6,722,00  1.21%

  23广东电力公司 500,000  6,595,00  1.19%

  24江西有形诗500,000  5,855,00  1.05%

  25 FSL 281,620  3,607,552.20  0.65%

  26民生筑204,000  3,504,72  0.63%

  27襄阳轴承266,100  3,259,725.00  9%

  28海螺型材100,000  2,544,00  0.46%

  29  烟台及艋舺  82,000   924,96  0.17%

  30商店城 41,000   650,26  0.12%

  31长江交通运输业 86,000   531,48  0.10%

  西藏南路32号 30,000   206,  0.04%

  33  Jin Rui技术  8,000   119,92  0.02%

  34  淡黄色上海快车道  27,000   113,  0.02%

  35  合资股票  15,000    98,70  0.02%

  36  横峰造纸工业  7,000    49,63  %

  4。现期新股票

  新的一份在这样地工夫包含零初始一份,学航空站的抵消。补进和支管编号是补进和支管的总概括。。

  序号 一份编码 一份定义 一流的城市场管理所申购 两级城市场管理所买通 额定发数 分享编号

1 600016 民生筑 204000

2 600019 宝钢股份股票 3362000

3 600122 大图片中等学校 803720

4 600167 晨光股票 1385518

5 600216 浙江加入药物 504057

6 600248 秦峰饲养 294040

7 600267 海正黄芪胶的 200000

8 600270 外向运输开展 500000

9 600276 恒瑞加入药物 12000 300000

10 600306 商店城 41000

11 600309 烟台及艋舺 82000

12 600326 西藏天路 30000

13 600356 横峰造纸工业 7000

14 600369 长江水路表达 86000

15 600377 宁沪高速公路 27000

16 600378 合资股票 15000

17 600390 Jin Rui技术 8000

18 600621 金陵,上海 531991

19 600658 圣景天朗 2395874

20 600662 上海强生 1000292

21 600674 川投股票 400046

22 600728 新太科学技术 265600 34713

23 600887 伊利股票 529508

24 SZ0150 麦科特 14000 330860

25 SZ0539 广东电力公司 500000

26 SZ0541 佛山照明 281620

27 SZ0619 海螺型材 100000

28 SZ0636 风华高科 676672

29 SZ0678 襄阳轴承 279000

30 SZ0705 浙江镇沅 793623 238086

31 SZ0725 北京的旧称东部的一我 603188

32 SZ0726 破土一 736831

33 SZ0789 江西有形诗 500000

34 SZ0863 北方地区的科学技术 2306871

35 SZ0913 潜江机动车 1768498

36 SZ0917 电广传媒 300000

序号 一份编码 一份定义 股息数 这一工夫的推销的编号 航空站使保持平衡

1 600016 民生筑 204000

2 600019 宝钢股份股票 3362000

3 600122 大图片中等学校 401860 5900 1199680

4 600167 晨光股票 129180 1256338

5 600216 浙江加入药物 151217 210274 445000

6 600248 秦峰饲养 294040

7 600267 海正黄芪胶的 200000

8 600270 外向运输开展 500000

9 600276 恒瑞加入药物 12000 300000

10 600306 商店城   41000

11 600309 烟台及艋舺 82000

12 600326 西藏天路 30000

13 600356 横峰造纸工业 7000

14 600369 长江水路表达 86000

15 600377 宁沪高速公路 27000

16 600378 合资股票 15000

17 600390 Jin Rui技术 8000

18 600621 金陵,上海 531991

19 600658 圣景天朗 595874 1800000

20 600662 上海强生 1000 999292

21 600674 川投股票 400046

22 600728 新太科学技术 300313

23 600887 伊利股票 529508

24 SZ0150 麦科特 14000 330860

25 SZ0539 广东电力公司 500000

26 SZ0541 佛山照明 281620

27 SZ0619 海螺型材 100000

28 SZ0636 风华高科 338336 1015008

29 SZ0678 襄阳轴承 12900 266100

30 SZ0705 浙江镇沅 1031709

31 SZ0725 北京的旧称东部的一我 03188

32 SZ0726 破土一 736831

33 SZ0789 江西有形诗 500000

34 SZ0863 北方地区的科学技术 2057879 2764750 1600000

35 SZ0913 潜江机动车 1768498

36 SZ0917 电广传媒 300000

  5。现期回绝的一份
在零开端时被裁员的一份;期限的开端和期限的完毕都是零。,但在现期刊所述时代有商店的一份。补进和支管编号是补进和支管的总概括。。
一流的城市 两级城市 现期推销的
序号 一份编码 一份定义 现场接受 现场买通 额定发数 分享编号 股息数 出编号
1 600038 哈飞股票 28000 28000
2 600059 古越龙山 73280
3 600085 同仁堂 38100
4 600205 山东铝业 620544 620544
5 600207 安彩高科 550000 550000
6 600241 辽宁时报 8000 8000
7 600242 华龙环绕 24000 24000
8 600243 青海华鼎 53000 53000
9 600247 柴纳吉林基线 57000 57000
10 600255 鑫科基线 20000 20000
11 600258 首旅股票 500000 500000
12 600261 浙江的太阳 310307 310307
13 600265 景谷造林术 4000 4000
14 600266 北京的旧称城建 50000 50000
15 600275 武昌鱼 8000 8000
16 600280 在淡黄色的事情 30000 30000
17 600281 把一份也翻过来 75000 75000
18 600282 南钢股票 16000 16000
19 600283 潜江水工 55000 55000
20 600285 羚锐股票 16000 16000
21 600288 大恒科学技术 22000 22000
22 600290 苏福马 107000 107000
23 600293 三峡三新基线 3000 3000
24 600297 美罗黄芪胶的 12000 12000
25 600298 安琪酵母 5000 5000
26 600308 华泰使并有 13000 13000
27 600316 洪都航空 20000 20000
28 600318 巢东股票 17000 17000
29 600320 振华港机 205212 205212
30 600323 南海的开展 9000 9000
31 600328 兰太工商 58000 58000
32 600337 美克股票 13000 13000
33 600338 珠峰的机动车 33000 33000
34 600339 天利高新 34000 34000
35 600345 长江相应 13000 13000
36 600366 宁波韵升 16000 16000
37 600422 昆明黄芪胶 8000 8000
38 600805 江苏悦达 600000 600000
39 600832 西方明珠 499275 499275
40 600868 梅雁股票 1000000 1000000
41 600872 中山放火烧 500023 500023
42 SZ0009 深宝安A 1000000 1000000
43 SZ0025 ST宾利 349000 349000
44 SZ0078 海王生物 8000
45 SZ0151 中成股票 11000 11000
46 SZ0153 新力黄芪胶的 16000 16000
47 SZ0155 川化股票 113000 113000
48 SZ0156 一我有形成力的的一份 9000 9000
49 SZ0157 中联重科 19000 19000
50 SZ0159 国际工商 7000 7000
51 SZ0422 湖北宜化 174637
52 SZ0602 Jinma环绕 350000 350000
53 SZ0768 西飞国际 50000
54 SZ0896 河南豫能 7450 7450
55 SZ0921 古龙水电器 51500
56 SZ0931 中关村在线 1000 1000
57 SZ0959 首钢股票 1000000 1000000
58 SZ0967 地面风系 300000 300000
6。期刊的阐明
(1)各签订草案的计算方法:基金拿住的上市使并大约市场管理所使抵消数为B。;未上市一份的本钱价钱计算已收回。。
(2)本基金不存在收买本钱超越基金资产净值10%的一份。
(3)基金的应收票据赞颂、对立面应收票据款、应收票据利钱、支撑费的惩罚、托管费、周旋佣钱、周旋赞颂、将回购保释金等销售给1的信誉使保持平衡,134,元,意味着净价值为555,以ST市值积和为准。,392,元。六、基金拿住人和流行音乐十大畅销唱片拿住人的机构
到2000年12月31日底兴科基金拿住人制约列举如下:
1。承担责任机构
嫁妆    总资产定标
发起人:
华夏基金支撑股票稍许地公司2,500,000      0%
可传送分开1,250,000      %
不成让分开1,250,000      %
陕西使并有稍许地责怪公司    2,500,000      0%
可传送分开1,250,000      %
不成让分开1,250,000      %
总5,000,000      1.00%
社会公共意味着:    495,000,000     99.00%
2。流行音乐十大畅销唱片拿住人、拿住人拿住权的塑造
序列号拿住者的名字 占总股票的定标
1陕西托管 3,929,792    0.79%
2柴纳电功能 3,739,830    0.75%
3聂静 3,150,000    0.63%
4   陕西使并有 2,500,000    0%
5柴纳基金 2,500,000    0%
6柴纳小流氓 1,970,400    0.39%
7白瑞丽 1,563,700    0.31%
8硬脑膜 1,563,700    0.31%
9孙晓居 1,563,700    0.31%
10   张慧红 1,563,700    0.31%
拿住人拿住权的塑造
地基柴纳证监会证监基金字(2000(44号文然后《“兴科使并有投入基金”基金盟约》的使关心规则,基金发起人在基金扩募时接受基金总量度1%的基金单位。基金的发起人在限期内不得不拿住实足基金的%。,等等的人或物提供资金偿付的本息可在基金扩后两个月内豁免。。兴科基金的发起人华夏基金支撑股票稍许地公司和陕西使并有稍许地责怪公司使杰出接受2,500,000基金单位。2000年12月14日,发起人拿住的兴科基金2,500,000基金单位可以传送。七、要紧事项的揭露
(一)支撑人和托管人到处现期刊所述时代未发作诸如此类法学事项。
(二)兴科基金托管人:交通筑,办事处的地址在年内缺乏代替物。。
兴科基金的支撑人——华夏基金支撑公司于2001年1月1日迁往新的行动地址:北京的旧称西城区银顾客务街33号通泰大厦A座15。
(三)基金支撑人和基金托管人屈尊做某事托管事情的年长的支撑职员在现期内未受到诸如此类奖励。
(四)地基柴纳使并有监视支撑手续费证监机构字[2001〗3号《活动着的情况西部使并有股票股票稍许地公司惯常地进行的批》,兴科基金的发起人陕西使并有稍许地责怪公司已被合重组为西部使并有股票股票稍许地公司。
(五)葛继彪修改不再是兴科基金的基金干才,由Shi Bo修改承担兴科基金的基金干才。
(六)本基金财务主管事务所定义由普华大华财务主管事务所变更为普华永道表达线财务主管事务一切限责怪公司,其团体代表是从唐云到KentWatso。
(七)使并有营业机构市使获得座位的选择
地基柴纳使并有监视支撑手续费证监基金字[1998〗29号《活动着的情况放使并有投入基金接管使关心成绩的使充满》的使关心规则,该基金的基金干才选择了这一工夫柴纳使并有。、北京的旧称使并有、陕西使并有、山东使并有与陕西托管使获得座位为特别市使获得座位。
座位的编号和佣钱提炼物列举如下:(元)
序号 券商 年度人口普查
库藏债券市量 库藏债券回购 一份市量 使并有市
市量 量定标%
1 北京的旧称使并有 2,557,740 192,099,656 17.04%
2 陕西托管 26,422,746 50,000,000 169,257,836 20%
3 陕西使并有 117,253,529 10.26%
4 山东使并有 150,000,000 103,481,189 22.19%
5 华夏使并有 254,300,000 77,154,676 29.01%
一共 28,980,486 454,300,000 659,246,886 10%
序号 券商
佣钱 佣钱定标
1 北京的旧称使并有 156,084 28.44%
2 陕西托管 143,866 26.22%
3 陕西使并有 95,270 17.36%
4 山东使并有 87,959 16.03%
5 华夏使并有 65,581 11.95%
一共 548,760 10%

  阐明:本基金经过单一券商使获得座位商店使并有市量均未超越本基金一年的使并有市量的30%。
八、备查记录编目录
1。柴纳证监会处罚创办的投入基金兴科记录。
2。兴科使并有投入基金基金和约》。
3。兴科使并有投入基金托管草案》。
4。基金干才的事情处罚记录、营业执照、公司条例。
5。兴科基金审计期刊、财务期刊和阐明。
在详述获名次表明的杂多的公报的原件。

  华夏基金支撑股票稍许地公司 
2000年3月31日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注